农银金益债券 (008030.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0485元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
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农银金益债券(008030) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,081.21万元 | 0.30% | 360.40万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,661.22万元 | 0.30% | 553.74万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 694.95万元 | 0.30% | 231.65万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,481.90万元 | 0.30% | 493.97万元 | 0.10% |
