农银金益债券 (008030.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0485元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
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农银金益债券(008030) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0.01 元 | 6,378.94万元 | 0.96% | -- |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.01 元 | 6,240.65万元 | 0.97% | 2.63% |
| 2023-08-22 | 2023-08-22 | 0.009 元 | 5,480.16万元 | 0.87% | |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.004 元 | 1,675.11万元 | 0.39% | |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.004 元 | 1,889.53万元 | 0.39% | |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.009 元 | 5,299.34万元 | 0.89% | 4.19% |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.01 元 | 5,019.31万元 | 0.97% | |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.012 元 | 5,549.60万元 | 1.17% | |
| 2022-03-02 | 2022-03-02 | 0.012 元 | 5,245.67万元 | 1.16% | |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 0.01 元 | 3,785.58万元 | 0.97% | 2.23% |
| 2021-09-09 | 2021-09-09 | 0.013 元 | 4,540.42万元 | 1.26% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
