创金合信汇嘉三个月定开债券 (008031.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2019-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0609元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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创金合信汇嘉三个月定开债券(008031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0609元 | 1.1938元 |
| 2024-12-25 | 1.0608元 | 1.1937元 |
| 2024-12-24 | 1.0766元 | 1.1943元 |
| 2024-12-23 | 1.0771元 | 1.1948元 |
| 2024-12-20 | 1.0764元 | 1.1941元 |
| 2024-12-19 | 1.0754元 | 1.1931元 |
| 2024-12-18 | 1.0753元 | 1.1930元 |
| 2024-12-17 | 1.0760元 | 1.1937元 |
| 2024-12-16 | 1.0764元 | 1.1941元 |
| 2024-12-13 | 1.0749元 | 1.1926元 |
| 2024-12-12 | 1.0735元 | 1.1912元 |
| 2024-12-11 | 1.0731元 | 1.1908元 |
| 2024-12-10 | 1.0729元 | 1.1906元 |
| 2024-12-09 | 1.0709元 | 1.1886元 |
| 2024-12-06 | 1.0702元 | 1.1879元 |
| 2024-12-05 | 1.0701元 | 1.1878元 |
| 2024-12-04 | 1.0696元 | 1.1873元 |
| 2024-12-03 | 1.0686元 | 1.1863元 |
| 2024-12-02 | 1.0682元 | 1.1859元 |
| 2024-11-29 | 1.0663元 | 1.1840元 |
| 2024-11-28 | 1.0656元 | 1.1833元 |
| 2024-11-27 | 1.0650元 | 1.1827元 |
| 2024-11-26 | 1.0647元 | 1.1824元 |
| 2024-11-25 | 1.0642元 | 1.1819元 |
| 2024-11-22 | 1.0635元 | 1.1812元 |
| 2024-11-21 | 1.0633元 | 1.1810元 |
| 2024-11-20 | 1.0629元 | 1.1806元 |
| 2024-11-19 | 1.0628元 | 1.1805元 |
| 2024-11-18 | 1.0626元 | 1.1803元 |
| 2024-11-15 | 1.0628元 | 1.1805元 |
| 2024-11-14 | 1.0626元 | 1.1803元 |
| 2024-11-13 | 1.0625元 | 1.1802元 |
| 2024-11-12 | 1.0624元 | 1.1801元 |
| 2024-11-11 | 1.0618元 | 1.1795元 |
| 2024-11-08 | 1.0613元 | 1.1790元 |
| 2024-11-07 | 1.0609元 | 1.1786元 |
| 2024-11-06 | 1.0603元 | 1.1780元 |
| 2024-11-05 | 1.0602元 | 1.1779元 |
| 2024-11-04 | 1.0598元 | 1.1775元 |
| 2024-11-01 | 1.0593元 | 1.1770元 |
| 2024-10-31 | 1.0587元 | 1.1764元 |
| 2024-10-30 | 1.0584元 | 1.1761元 |
| 2024-10-29 | 1.0584元 | 1.1761元 |
| 2024-10-28 | 1.0584元 | 1.1761元 |
| 2024-10-25 | 1.0587元 | 1.1764元 |
| 2024-10-24 | 1.0588元 | 1.1765元 |
| 2024-10-23 | 1.0589元 | 1.1766元 |
| 2024-10-22 | 1.0598元 | 1.1775元 |
| 2024-10-21 | 1.0606元 | 1.1783元 |
| 2024-10-18 | 1.0605元 | 1.1782元 |
