创金合信汇嘉三个月定开债券 (008031.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0575元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
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创金合信汇嘉三个月定开债券(008031) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0575元 | 1.1752元 |
| 2024-08-29 | 1.0574元 | 1.1751元 |
| 2024-08-28 | 1.0572元 | 1.1749元 |
| 2024-08-27 | 1.0570元 | 1.1747元 |
| 2024-08-26 | 1.0581元 | 1.1758元 |
| 2024-08-23 | 1.0583元 | 1.1760元 |
| 2024-08-22 | 1.0583元 | 1.1760元 |
| 2024-08-21 | 1.0582元 | 1.1759元 |
| 2024-08-20 | 1.0586元 | 1.1763元 |
| 2024-08-19 | 1.0585元 | 1.1762元 |
| 2024-08-16 | 1.0582元 | 1.1759元 |
| 2024-08-15 | 1.0581元 | 1.1758元 |
| 2024-08-14 | 1.0587元 | 1.1764元 |
| 2024-08-13 | 1.0577元 | 1.1754元 |
| 2024-08-12 | 1.0571元 | 1.1748元 |
| 2024-08-09 | 1.0589元 | 1.1766元 |
| 2024-08-08 | 1.0599元 | 1.1776元 |
| 2024-08-07 | 1.0606元 | 1.1783元 |
| 2024-08-06 | 1.0602元 | 1.1779元 |
| 2024-08-05 | 1.0605元 | 1.1782元 |
| 2024-08-02 | 1.0599元 | 1.1776元 |
| 2024-08-01 | 1.0594元 | 1.1771元 |
| 2024-07-31 | 1.0587元 | 1.1764元 |
| 2024-07-30 | 1.0582元 | 1.1759元 |
| 2024-07-29 | 1.0578元 | 1.1755元 |
| 2024-07-26 | 1.0570元 | 1.1747元 |
| 2024-07-25 | 1.0670元 | 1.1743元 |
| 2024-07-24 | 1.0664元 | 1.1737元 |
| 2024-07-23 | 1.0662元 | 1.1735元 |
| 2024-07-22 | 1.0652元 | 1.1725元 |
| 2024-07-19 | 1.0640元 | 1.1713元 |
| 2024-07-18 | 1.0637元 | 1.1710元 |
| 2024-07-17 | 1.0639元 | 1.1712元 |
| 2024-07-16 | 1.0637元 | 1.1710元 |
| 2024-07-15 | 1.0635元 | 1.1708元 |
| 2024-07-12 | 1.0629元 | 1.1702元 |
| 2024-07-11 | 1.0625元 | 1.1698元 |
| 2024-07-10 | 1.0621元 | 1.1694元 |
| 2024-07-09 | 1.0619元 | 1.1692元 |
| 2024-07-08 | 1.0611元 | 1.1684元 |
| 2024-07-05 | 1.0621元 | 1.1694元 |
| 2024-07-04 | 1.0626元 | 1.1699元 |
| 2024-07-03 | 1.0624元 | 1.1697元 |
| 2024-07-02 | 1.0619元 | 1.1692元 |
| 2024-07-01 | 1.0614元 | 1.1687元 |
| 2024-06-28 | 1.0620元 | 1.1693元 |
| 2024-06-27 | 1.0617元 | 1.1690元 |
| 2024-06-26 | 1.0611元 | 1.1684元 |
| 2024-06-25 | 1.0609元 | 1.1682元 |
| 2024-06-24 | 1.0604元 | 1.1677元 |
