海富通裕昇三年定开债券
(008032.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数419.00
成立日期2020-04-09
总资产规模
80.20亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0074基金经理张靖爽管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.69%
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海富通裕昇三年定开债券(008032) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资111.75亿99.98%
(其中) 债券111.75亿99.98%
2 银行存款及结算备付金175.73万0.02%
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