海富通裕昇三年定开债券 (008032.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数419.00 | 成立日期 | 2020-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0127元基金经理张靖爽管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
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海富通裕昇三年定开债券(008032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0127元 | 1.1232元 |
| 2024-11-11 | 1.0126元 | 1.1231元 |
| 2024-11-08 | 1.0124元 | 1.1229元 |
| 2024-11-07 | 1.0124元 | 1.1229元 |
| 2024-11-06 | 1.0123元 | 1.1228元 |
| 2024-11-05 | 1.0122元 | 1.1227元 |
| 2024-11-04 | 1.0121元 | 1.1226元 |
| 2024-11-01 | 1.0119元 | 1.1224元 |
| 2024-10-31 | 1.0119元 | 1.1224元 |
| 2024-10-30 | 1.0118元 | 1.1223元 |
| 2024-10-29 | 1.0117元 | 1.1222元 |
| 2024-10-28 | 1.0116元 | 1.1221元 |
| 2024-10-25 | 1.0114元 | 1.1219元 |
| 2024-10-24 | 1.0114元 | 1.1219元 |
| 2024-10-23 | 1.0113元 | 1.1218元 |
| 2024-10-22 | 1.0112元 | 1.1217元 |
| 2024-10-21 | 1.0112元 | 1.1217元 |
| 2024-10-18 | 1.0109元 | 1.1214元 |
| 2024-10-17 | 1.0109元 | 1.1214元 |
| 2024-10-16 | 1.0108元 | 1.1213元 |
| 2024-10-15 | 1.0107元 | 1.1212元 |
| 2024-10-14 | 1.0107元 | 1.1212元 |
| 2024-10-11 | 1.0105元 | 1.1210元 |
| 2024-10-10 | 1.0104元 | 1.1209元 |
| 2024-10-09 | 1.0103元 | 1.1208元 |
| 2024-10-08 | 1.0103元 | 1.1208元 |
| 2024-09-30 | 1.0097元 | 1.1202元 |
| 2024-09-27 | 1.0095元 | 1.1200元 |
| 2024-09-26 | 1.0095元 | 1.1200元 |
| 2024-09-25 | 1.0094元 | 1.1199元 |
| 2024-09-24 | 1.0093元 | 1.1198元 |
| 2024-09-23 | 1.0093元 | 1.1198元 |
| 2024-09-20 | 1.0091元 | 1.1196元 |
| 2024-09-19 | 1.0090元 | 1.1195元 |
| 2024-09-18 | 1.0089元 | 1.1194元 |
| 2024-09-13 | 1.0086元 | 1.1191元 |
| 2024-09-12 | 1.0085元 | 1.1190元 |
| 2024-09-11 | 1.0145元 | 1.1190元 |
| 2024-09-10 | 1.0144元 | 1.1189元 |
| 2024-09-09 | 1.0143元 | 1.1188元 |
| 2024-09-06 | 1.0141元 | 1.1186元 |
| 2024-09-05 | 1.0141元 | 1.1186元 |
| 2024-09-04 | 1.0140元 | 1.1185元 |
| 2024-09-03 | 1.0139元 | 1.1184元 |
| 2024-09-02 | 1.0138元 | 1.1183元 |
| 2024-08-30 | 1.0136元 | 1.1181元 |
| 2024-08-29 | 1.0136元 | 1.1181元 |
| 2024-08-28 | 1.0135元 | 1.1180元 |
| 2024-08-27 | 1.0134元 | 1.1179元 |
| 2024-08-26 | 1.0134元 | 1.1179元 |
