海富通裕昇三年定开债券 (008032.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数419.00 | 成立日期 | 2020-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0074元基金经理张靖爽管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通裕昇三年定开债券(008032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0074元 | 1.1263元 |
| 2024-12-19 | 1.0074元 | 1.1263元 |
| 2024-12-18 | 1.0073元 | 1.1262元 |
| 2024-12-17 | 1.0072元 | 1.1261元 |
| 2024-12-16 | 1.0156元 | 1.1261元 |
| 2024-12-13 | 1.0154元 | 1.1259元 |
| 2024-12-12 | 1.0153元 | 1.1258元 |
| 2024-12-11 | 1.0152元 | 1.1257元 |
| 2024-12-10 | 1.0152元 | 1.1257元 |
| 2024-12-09 | 1.0151元 | 1.1256元 |
| 2024-12-06 | 1.0149元 | 1.1254元 |
| 2024-12-05 | 1.0148元 | 1.1253元 |
| 2024-12-04 | 1.0147元 | 1.1252元 |
| 2024-12-03 | 1.0147元 | 1.1252元 |
| 2024-12-02 | 1.0146元 | 1.1251元 |
| 2024-11-29 | 1.0144元 | 1.1249元 |
| 2024-11-28 | 1.0143元 | 1.1248元 |
| 2024-11-27 | 1.0142元 | 1.1247元 |
| 2024-11-26 | 1.0142元 | 1.1247元 |
| 2024-11-25 | 1.0141元 | 1.1246元 |
| 2024-11-22 | 1.0139元 | 1.1244元 |
| 2024-11-21 | 1.0138元 | 1.1243元 |
| 2024-11-20 | 1.0137元 | 1.1242元 |
| 2024-11-19 | 1.0137元 | 1.1242元 |
| 2024-11-18 | 1.0136元 | 1.1241元 |
| 2024-11-15 | 1.0134元 | 1.1239元 |
| 2024-11-14 | 1.0133元 | 1.1238元 |
| 2024-11-13 | 1.0128元 | 1.1233元 |
| 2024-11-12 | 1.0127元 | 1.1232元 |
| 2024-11-11 | 1.0126元 | 1.1231元 |
| 2024-11-08 | 1.0124元 | 1.1229元 |
| 2024-11-07 | 1.0124元 | 1.1229元 |
| 2024-11-06 | 1.0123元 | 1.1228元 |
| 2024-11-05 | 1.0122元 | 1.1227元 |
| 2024-11-04 | 1.0121元 | 1.1226元 |
| 2024-11-01 | 1.0119元 | 1.1224元 |
| 2024-10-31 | 1.0119元 | 1.1224元 |
| 2024-10-30 | 1.0118元 | 1.1223元 |
| 2024-10-29 | 1.0117元 | 1.1222元 |
| 2024-10-28 | 1.0116元 | 1.1221元 |
| 2024-10-25 | 1.0114元 | 1.1219元 |
| 2024-10-24 | 1.0114元 | 1.1219元 |
| 2024-10-23 | 1.0113元 | 1.1218元 |
| 2024-10-22 | 1.0112元 | 1.1217元 |
| 2024-10-21 | 1.0112元 | 1.1217元 |
| 2024-10-18 | 1.0109元 | 1.1214元 |
| 2024-10-17 | 1.0109元 | 1.1214元 |
| 2024-10-16 | 1.0108元 | 1.1213元 |
| 2024-10-15 | 1.0107元 | 1.1212元 |
| 2024-10-14 | 1.0107元 | 1.1212元 |
