海富通裕昇三年定开债券 (008032.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0136元基金经理张靖爽管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
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海富通裕昇三年定开债券(008032) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.17亿 | 79.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.19亿 | 79.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 80.11亿 | 79.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 80.13亿 | 79.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 80.05亿 | 79.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 32.18亿 | 32.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 32.15亿 | 32.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 32.56亿 | 32.00亿元 | -- |
