海富通裕昇三年定开债券 (008032.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数419.00 | 成立日期 | 2020-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0127元基金经理张靖爽管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
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海富通裕昇三年定开债券(008032) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 599.21万元 | 0.15% | 199.74万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,003.47万元 | 0.15% | 334.49万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 396.63万元 | 0.15% | 132.21万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 491.54万元 | 0.15% | 163.85万元 | 0.05% |
