海富通裕昇三年定开债券 (008032.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0136元基金经理张靖爽管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
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海富通裕昇三年定开债券(008032) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.008 元 | 6,353.90万元 | 0.79% | -- |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.006 元 | 4,765.42万元 | 0.59% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.0066 元 | 5,241.91万元 | 0.65% | 2.21% |
| 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0.0051 元 | 4,050.44万元 | 0.50% | |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.0036 元 | 1,152.09万元 | 0.36% | |
| 2023-03-07 | 2023-03-07 | 0.0071 元 | 2,272.04万元 | 0.70% | |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.02 元 | 6,400.43万元 | 1.95% | 4.85% |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0.0155 元 | 4,960.29万元 | 1.50% | |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.0144 元 | 4,608.02万元 | 1.40% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
