蜂巢恒利债券A (008035.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数938.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1419元基金经理李海涛 、 李铮男管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率32.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢恒利债券C | ||||
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蜂巢恒利债券A(008035) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1419元 | 1.1949元 |
| 2024-12-20 | 1.1429元 | 1.1959元 |
| 2024-12-19 | 1.1413元 | 1.1943元 |
| 2024-12-18 | 1.1414元 | 1.1944元 |
| 2024-12-17 | 1.1425元 | 1.1955元 |
| 2024-12-16 | 1.1442元 | 1.1972元 |
| 2024-12-13 | 1.1436元 | 1.1966元 |
| 2024-12-12 | 1.1447元 | 1.1977元 |
| 2024-12-11 | 1.1434元 | 1.1964元 |
| 2024-12-10 | 1.1413元 | 1.1943元 |
| 2024-12-09 | 1.1394元 | 1.1924元 |
| 2024-12-06 | 1.1390元 | 1.1920元 |
| 2024-12-05 | 1.1371元 | 1.1901元 |
| 2024-12-04 | 1.1359元 | 1.1889元 |
| 2024-12-03 | 1.1362元 | 1.1892元 |
| 2024-12-02 | 1.1364元 | 1.1894元 |
| 2024-11-29 | 1.1307元 | 1.1837元 |
| 2024-11-28 | 1.1279元 | 1.1809元 |
| 2024-11-27 | 1.1272元 | 1.1802元 |
| 2024-11-26 | 1.1246元 | 1.1776元 |
| 2024-11-25 | 1.1231元 | 1.1761元 |
| 2024-11-22 | 1.1227元 | 1.1757元 |
| 2024-11-21 | 1.1270元 | 1.1800元 |
| 2024-11-20 | 1.1268元 | 1.1798元 |
| 2024-11-19 | 1.1259元 | 1.1789元 |
| 2024-11-18 | 1.1248元 | 1.1778元 |
| 2024-11-15 | 1.1267元 | 1.1797元 |
| 2024-11-14 | 1.1279元 | 1.1809元 |
| 2024-11-13 | 1.1299元 | 1.1829元 |
| 2024-11-12 | 1.1300元 | 1.1830元 |
| 2024-11-11 | 1.1291元 | 1.1821元 |
| 2024-11-08 | 1.1275元 | 1.1805元 |
| 2024-11-07 | 1.1277元 | 1.1807元 |
| 2024-11-06 | 1.1246元 | 1.1776元 |
| 2024-11-05 | 1.1246元 | 1.1776元 |
| 2024-11-04 | 1.1213元 | 1.1743元 |
| 2024-11-01 | 1.1192元 | 1.1722元 |
| 2024-10-31 | 1.1183元 | 1.1713元 |
| 2024-10-30 | 1.1173元 | 1.1703元 |
| 2024-10-29 | 1.1179元 | 1.1709元 |
| 2024-10-28 | 1.1188元 | 1.1718元 |
| 2024-10-25 | 1.1186元 | 1.1716元 |
| 2024-10-24 | 1.1181元 | 1.1711元 |
| 2024-10-23 | 1.1194元 | 1.1724元 |
| 2024-10-22 | 1.1194元 | 1.1724元 |
| 2024-10-21 | 1.1209元 | 1.1739元 |
| 2024-10-18 | 1.1203元 | 1.1733元 |
| 2024-10-17 | 1.1170元 | 1.1700元 |
| 2024-10-16 | 1.1158元 | 1.1688元 |
| 2024-10-15 | 1.1172元 | 1.1702元 |
