南方创利3个月定开债券发起 (008039.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-01-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0763元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
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南方创利3个月定开债券发起(008039) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.04 元 | 7,978.47万元 | 3.71% | 3.71% |
| 2021-11-09 | 2021-11-09 | 0.031 元 | 4,681.02万元 | 2.95% | 2.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
