南方创利3个月定开债券发起 (008039.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2020-01-02总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0992元 (2025-04-28) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
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南方创利3个月定开债券发起(008039) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 663.29万元 | 0.30% | 221.10万元 | 0.10% |
| 2024-12-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 317.99万元 | 0.30% | 106.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 637.06万元 | 0.30% | 212.35万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 314.56万元 | 0.30% | 104.85万元 | 0.10% |
