南方创利3个月定开债券发起 (008039.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数250.00 | 成立日期 | 2020-01-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0918元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
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南方创利3个月定开债券发起(008039) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 317.99万元 | 0.30% | 106.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 637.06万元 | 0.30% | 212.35万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 314.56万元 | 0.30% | 104.85万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 605.58万元 | 0.30% | 201.86万元 | 0.10% |
