南方创利3个月定开债券发起 (008039.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2020-01-02总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1058元 (2025-07-22) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (4048 / 7199) |
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南方创利3个月定开债券发起(008039) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 27.43亿 | 94.50% |
| (其中) 债券 | 27.43亿 | 94.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,755.26万 | 1.29% |
| 3 | 其他资产 | 1.22亿 | 4.21% |
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