南方创利3个月定开债券发起 (008039.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-01-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0720元持有人户数250.00基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
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南方创利3个月定开债券发起(008039) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 22.76亿 | 21.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.40亿 | 20.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 20.78亿 | 19.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.45亿 | 19.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 21.37亿 | 19.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 21.13亿 | 19.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 20.95亿 | 19.95亿元 | -- |
