南方创利3个月定开债券发起 (008039.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2020-01-02总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0999元 (2025-04-30) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
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南方创利3个月定开债券发起(008039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0999元 | 1.1709元 |
| 2025-04-29 | 1.0998元 | 1.1708元 |
| 2025-04-28 | 1.0992元 | 1.1702元 |
| 2025-04-25 | 1.0989元 | 1.1699元 |
| 2025-04-24 | 1.1000元 | 1.1710元 |
| 2025-04-23 | 1.1001元 | 1.1711元 |
| 2025-04-22 | 1.0994元 | 1.1704元 |
| 2025-04-21 | 1.1003元 | 1.1713元 |
| 2025-04-18 | 1.0997元 | 1.1707元 |
| 2025-04-17 | 1.1000元 | 1.1710元 |
| 2025-04-16 | 1.0994元 | 1.1704元 |
| 2025-04-15 | 1.0992元 | 1.1702元 |
| 2025-04-14 | 1.0997元 | 1.1707元 |
| 2025-04-11 | 1.0998元 | 1.1708元 |
| 2025-04-10 | 1.0991元 | 1.1701元 |
| 2025-04-09 | 1.0991元 | 1.1701元 |
| 2025-04-08 | 1.0984元 | 1.1694元 |
| 2025-04-07 | 1.1007元 | 1.1717元 |
| 2025-04-03 | 1.0945元 | 1.1655元 |
| 2025-04-02 | 1.0892元 | 1.1602元 |
| 2025-04-01 | 1.0867元 | 1.1577元 |
| 2025-03-31 | 1.0865元 | 1.1575元 |
| 2025-03-28 | 1.0862元 | 1.1572元 |
| 2025-03-27 | 1.0863元 | 1.1573元 |
| 2025-03-26 | 1.0861元 | 1.1571元 |
| 2025-03-25 | 1.0851元 | 1.1561元 |
| 2025-03-24 | 1.0836元 | 1.1546元 |
| 2025-03-21 | 1.0829元 | 1.1539元 |
| 2025-03-20 | 1.0827元 | 1.1537元 |
| 2025-03-19 | 1.0801元 | 1.1511元 |
| 2025-03-18 | 1.0796元 | 1.1506元 |
| 2025-03-17 | 1.0792元 | 1.1502元 |
| 2025-03-14 | 1.0813元 | 1.1523元 |
| 2025-03-13 | 1.0811元 | 1.1521元 |
| 2025-03-12 | 1.0800元 | 1.1510元 |
| 2025-03-11 | 1.0790元 | 1.1500元 |
| 2025-03-10 | 1.0813元 | 1.1523元 |
| 2025-03-07 | 1.0819元 | 1.1529元 |
| 2025-03-06 | 1.0849元 | 1.1559元 |
| 2025-03-05 | 1.0864元 | 1.1574元 |
| 2025-03-04 | 1.0858元 | 1.1568元 |
| 2025-03-03 | 1.0860元 | 1.1570元 |
| 2025-02-28 | 1.0854元 | 1.1564元 |
| 2025-02-27 | 1.0854元 | 1.1564元 |
| 2025-02-26 | 1.0859元 | 1.1569元 |
| 2025-02-25 | 1.0856元 | 1.1566元 |
| 2025-02-24 | 1.0858元 | 1.1568元 |
| 2025-02-21 | 1.0887元 | 1.1597元 |
| 2025-02-20 | 1.0910元 | 1.1620元 |
| 2025-02-19 | 1.0929元 | 1.1639元 |
