南方创利3个月定开债券发起 (008039.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-01-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0720元持有人户数250.00基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
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南方创利3个月定开债券发起(008039) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0720元 | 1.1430元 |
| 2024-09-27 | 1.0774元 | 1.1484元 |
| 2024-09-26 | 1.0808元 | 1.1518元 |
| 2024-09-25 | 1.0813元 | 1.1523元 |
| 2024-09-24 | 1.0803元 | 1.1513元 |
| 2024-09-23 | 1.0804元 | 1.1514元 |
| 2024-09-20 | 1.0804元 | 1.1514元 |
| 2024-09-19 | 1.0807元 | 1.1517元 |
| 2024-09-18 | 1.0809元 | 1.1519元 |
| 2024-09-13 | 1.0801元 | 1.1511元 |
| 2024-09-12 | 1.0797元 | 1.1507元 |
| 2024-09-11 | 1.0794元 | 1.1504元 |
| 2024-09-10 | 1.0792元 | 1.1502元 |
| 2024-09-09 | 1.0792元 | 1.1502元 |
| 2024-09-06 | 1.0789元 | 1.1499元 |
| 2024-09-05 | 1.0788元 | 1.1498元 |
| 2024-09-04 | 1.0785元 | 1.1495元 |
| 2024-09-03 | 1.0777元 | 1.1487元 |
| 2024-09-02 | 1.0773元 | 1.1483元 |
| 2024-08-30 | 1.0763元 | 1.1473元 |
| 2024-08-29 | 1.0761元 | 1.1471元 |
| 2024-08-28 | 1.0754元 | 1.1464元 |
| 2024-08-27 | 1.0752元 | 1.1462元 |
| 2024-08-26 | 1.0769元 | 1.1479元 |
| 2024-08-23 | 1.0776元 | 1.1486元 |
| 2024-08-22 | 1.0781元 | 1.1491元 |
| 2024-08-21 | 1.0781元 | 1.1491元 |
| 2024-08-20 | 1.0789元 | 1.1499元 |
| 2024-08-19 | 1.0792元 | 1.1502元 |
| 2024-08-16 | 1.0788元 | 1.1498元 |
| 2024-08-15 | 1.0788元 | 1.1498元 |
| 2024-08-14 | 1.0791元 | 1.1501元 |
| 2024-08-13 | 1.0779元 | 1.1489元 |
| 2024-08-12 | 1.0777元 | 1.1487元 |
| 2024-08-09 | 1.0797元 | 1.1507元 |
| 2024-08-08 | 1.0806元 | 1.1516元 |
| 2024-08-07 | 1.0811元 | 1.1521元 |
| 2024-08-06 | 1.0808元 | 1.1518元 |
| 2024-08-05 | 1.0814元 | 1.1524元 |
| 2024-08-02 | 1.0808元 | 1.1518元 |
| 2024-08-01 | 1.0802元 | 1.1512元 |
| 2024-07-31 | 1.0797元 | 1.1507元 |
| 2024-07-30 | 1.0793元 | 1.1503元 |
| 2024-07-29 | 1.0788元 | 1.1498元 |
| 2024-07-26 | 1.0783元 | 1.1493元 |
| 2024-07-25 | 1.0776元 | 1.1486元 |
| 2024-07-24 | 1.0769元 | 1.1479元 |
| 2024-07-23 | 1.0766元 | 1.1476元 |
| 2024-07-22 | 1.0755元 | 1.1465元 |
| 2024-07-19 | 1.0742元 | 1.1452元 |
