南方创利3个月定开债券发起 (008039.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数250.00 | 成立日期 | 2020-01-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0918元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
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南方创利3个月定开债券发起(008039) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0918元 | 1.1628元 |
| 2024-12-19 | 1.0905元 | 1.1615元 |
| 2024-12-18 | 1.0910元 | 1.1620元 |
| 2024-12-17 | 1.0918元 | 1.1628元 |
| 2024-12-16 | 1.0929元 | 1.1639元 |
| 2024-12-13 | 1.0897元 | 1.1607元 |
| 2024-12-12 | 1.0874元 | 1.1584元 |
| 2024-12-11 | 1.0871元 | 1.1581元 |
| 2024-12-10 | 1.0868元 | 1.1578元 |
| 2024-12-09 | 1.0893元 | 1.1603元 |
| 2024-12-06 | 1.0894元 | 1.1604元 |
| 2024-12-05 | 1.0881元 | 1.1591元 |
| 2024-12-04 | 1.0881元 | 1.1591元 |
| 2024-12-03 | 1.0886元 | 1.1596元 |
| 2024-12-02 | 1.0881元 | 1.1591元 |
| 2024-11-29 | 1.0860元 | 1.1570元 |
| 2024-11-28 | 1.0852元 | 1.1562元 |
| 2024-11-27 | 1.0850元 | 1.1560元 |
| 2024-11-26 | 1.0848元 | 1.1558元 |
| 2024-11-25 | 1.0844元 | 1.1554元 |
| 2024-11-22 | 1.0839元 | 1.1549元 |
| 2024-11-21 | 1.0836元 | 1.1546元 |
| 2024-11-20 | 1.0842元 | 1.1552元 |
| 2024-11-19 | 1.0841元 | 1.1551元 |
| 2024-11-18 | 1.0843元 | 1.1553元 |
| 2024-11-15 | 1.0828元 | 1.1538元 |
| 2024-11-14 | 1.0824元 | 1.1534元 |
| 2024-11-13 | 1.0822元 | 1.1532元 |
| 2024-11-12 | 1.0825元 | 1.1535元 |
| 2024-11-11 | 1.0809元 | 1.1519元 |
| 2024-11-08 | 1.0804元 | 1.1514元 |
| 2024-11-07 | 1.0796元 | 1.1506元 |
| 2024-11-06 | 1.0788元 | 1.1498元 |
| 2024-11-05 | 1.0784元 | 1.1494元 |
| 2024-11-04 | 1.0773元 | 1.1483元 |
| 2024-11-01 | 1.0765元 | 1.1475元 |
| 2024-10-31 | 1.0754元 | 1.1464元 |
| 2024-10-30 | 1.0751元 | 1.1461元 |
| 2024-10-29 | 1.0747元 | 1.1457元 |
| 2024-10-28 | 1.0742元 | 1.1452元 |
| 2024-10-25 | 1.0750元 | 1.1460元 |
| 2024-10-24 | 1.0757元 | 1.1467元 |
| 2024-10-23 | 1.0755元 | 1.1465元 |
| 2024-10-22 | 1.0779元 | 1.1489元 |
| 2024-10-21 | 1.0797元 | 1.1507元 |
| 2024-10-18 | 1.0797元 | 1.1507元 |
| 2024-10-17 | 1.0804元 | 1.1514元 |
| 2024-10-16 | 1.0783元 | 1.1493元 |
| 2024-10-15 | 1.0787元 | 1.1497元 |
| 2024-10-14 | 1.0767元 | 1.1477元 |
