兴业中证银行50金融债指数A (008042.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0715元基金经理蔡艳菲管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金兴业中证银行50金融债指数C | ||||
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兴业中证银行50金融债指数A(008042) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0715元 | 1.1705元 |
| 2024-07-25 | 1.0711元 | 1.1701元 |
| 2024-07-24 | 1.0707元 | 1.1697元 |
| 2024-07-23 | 1.0705元 | 1.1695元 |
| 2024-07-22 | 1.0698元 | 1.1688元 |
| 2024-07-19 | 1.0687元 | 1.1677元 |
| 2024-07-18 | 1.0684元 | 1.1674元 |
| 2024-07-17 | 1.0686元 | 1.1676元 |
| 2024-07-16 | 1.0685元 | 1.1675元 |
| 2024-07-15 | 1.0684元 | 1.1674元 |
| 2024-07-12 | 1.0679元 | 1.1669元 |
| 2024-07-11 | 1.0674元 | 1.1664元 |
| 2024-07-10 | 1.0671元 | 1.1661元 |
| 2024-07-09 | 1.0670元 | 1.1660元 |
| 2024-07-08 | 1.0662元 | 1.1652元 |
| 2024-07-05 | 1.0672元 | 1.1662元 |
| 2024-07-04 | 1.0679元 | 1.1669元 |
| 2024-07-03 | 1.0679元 | 1.1669元 |
| 2024-07-02 | 1.0673元 | 1.1663元 |
| 2024-07-01 | 1.0666元 | 1.1656元 |
| 2024-06-28 | 1.0675元 | 1.1665元 |
| 2024-06-27 | 1.0672元 | 1.1662元 |
| 2024-06-26 | 1.0666元 | 1.1656元 |
| 2024-06-25 | 1.0663元 | 1.1653元 |
| 2024-06-24 | 1.0658元 | 1.1648元 |
| 2024-06-21 | 1.0653元 | 1.1643元 |
| 2024-06-20 | 1.0656元 | 1.1646元 |
| 2024-06-19 | 1.0655元 | 1.1645元 |
| 2024-06-18 | 1.0651元 | 1.1641元 |
| 2024-06-17 | 1.0648元 | 1.1638元 |
| 2024-06-14 | 1.0647元 | 1.1637元 |
| 2024-06-13 | 1.0644元 | 1.1634元 |
| 2024-06-12 | 1.0643元 | 1.1633元 |
| 2024-06-11 | 1.0643元 | 1.1633元 |
| 2024-06-07 | 1.0639元 | 1.1629元 |
| 2024-06-06 | 1.0638元 | 1.1628元 |
| 2024-06-05 | 1.0635元 | 1.1625元 |
| 2024-06-04 | 1.0629元 | 1.1619元 |
| 2024-06-03 | 1.0626元 | 1.1616元 |
| 2024-05-31 | 1.0620元 | 1.1610元 |
| 2024-05-30 | 1.0619元 | 1.1609元 |
| 2024-05-29 | 1.0619元 | 1.1609元 |
| 2024-05-28 | 1.0617元 | 1.1607元 |
| 2024-05-27 | 1.0613元 | 1.1603元 |
| 2024-05-24 | 1.0612元 | 1.1602元 |
| 2024-05-23 | 1.0612元 | 1.1602元 |
| 2024-05-22 | 1.0608元 | 1.1598元 |
| 2024-05-21 | 1.0605元 | 1.1595元 |
| 2024-05-20 | 1.0606元 | 1.1596元 |
| 2024-05-17 | 1.0602元 | 1.1592元 |
