兴业中证银行50金融债指数A (008042.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数969.00 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0920元基金经理蔡艳菲管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金兴业中证银行50金融债指数C | ||||
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兴业中证银行50金融债指数A(008042) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0920元 | 1.1910元 |
| 2024-12-19 | 1.0905元 | 1.1895元 |
| 2024-12-18 | 1.0900元 | 1.1890元 |
| 2024-12-17 | 1.0903元 | 1.1893元 |
| 2024-12-16 | 1.0907元 | 1.1897元 |
| 2024-12-13 | 1.0897元 | 1.1887元 |
| 2024-12-12 | 1.0881元 | 1.1871元 |
| 2024-12-11 | 1.0875元 | 1.1865元 |
| 2024-12-10 | 1.0872元 | 1.1862元 |
| 2024-12-09 | 1.0853元 | 1.1843元 |
| 2024-12-06 | 1.0845元 | 1.1835元 |
| 2024-12-05 | 1.0847元 | 1.1837元 |
| 2024-12-04 | 1.0843元 | 1.1833元 |
| 2024-12-03 | 1.0834元 | 1.1824元 |
| 2024-12-02 | 1.0835元 | 1.1825元 |
| 2024-11-29 | 1.0813元 | 1.1803元 |
| 2024-11-28 | 1.0803元 | 1.1793元 |
| 2024-11-27 | 1.0796元 | 1.1786元 |
| 2024-11-26 | 1.0796元 | 1.1786元 |
| 2024-11-25 | 1.0794元 | 1.1784元 |
| 2024-11-22 | 1.0788元 | 1.1778元 |
| 2024-11-21 | 1.0786元 | 1.1776元 |
| 2024-11-20 | 1.0782元 | 1.1772元 |
| 2024-11-19 | 1.0782元 | 1.1772元 |
| 2024-11-18 | 1.0780元 | 1.1770元 |
| 2024-11-15 | 1.0783元 | 1.1773元 |
| 2024-11-14 | 1.0781元 | 1.1771元 |
| 2024-11-13 | 1.0779元 | 1.1769元 |
| 2024-11-12 | 1.0782元 | 1.1772元 |
| 2024-11-11 | 1.0778元 | 1.1768元 |
| 2024-11-08 | 1.0775元 | 1.1765元 |
| 2024-11-07 | 1.0773元 | 1.1763元 |
| 2024-11-06 | 1.0767元 | 1.1757元 |
| 2024-11-05 | 1.0767元 | 1.1757元 |
| 2024-11-04 | 1.0764元 | 1.1754元 |
| 2024-11-01 | 1.0760元 | 1.1750元 |
| 2024-10-31 | 1.0750元 | 1.1740元 |
| 2024-10-30 | 1.0745元 | 1.1735元 |
| 2024-10-29 | 1.0743元 | 1.1733元 |
| 2024-10-28 | 1.0741元 | 1.1731元 |
| 2024-10-25 | 1.0740元 | 1.1730元 |
| 2024-10-24 | 1.0739元 | 1.1729元 |
| 2024-10-23 | 1.0740元 | 1.1730元 |
| 2024-10-22 | 1.0747元 | 1.1737元 |
| 2024-10-21 | 1.0755元 | 1.1745元 |
| 2024-10-18 | 1.0756元 | 1.1746元 |
| 2024-10-17 | 1.0759元 | 1.1749元 |
| 2024-10-16 | 1.0755元 | 1.1745元 |
| 2024-10-15 | 1.0756元 | 1.1746元 |
| 2024-10-14 | 1.0754元 | 1.1744元 |
