工银湾创100ETF联接C (008053.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,048.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9606元基金经理史宝珖 、 李锐敏管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.80% |
| 相关基金: | 主从基金工银湾创100ETF联接A目标基金湾创ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银湾创100ETF联接C(008053) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,897.55万 | 93.29% |
| 2 | 固定收益投资 | 30.23万 | 0.72% |
| (其中) 债券 | 30.23万 | 0.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 211.89万 | 5.07% |
| 4 | 其他资产 | 38.21万 | 0.91% |
加载中......
