工银湾创100ETF联接C (008053.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8123元基金经理史宝珖 、 李锐敏管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-4.34% |
| 相关基金: | 主从基金工银湾创100ETF联接A目标基金湾创ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银湾创100ETF联接C(008053) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,216.00元 | 0.25% | 443.00元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 6,866.00元 | 0.25% | 1,373.00元 | 0.05% |
| 2023-11-30 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-10-08 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 3,504.00元 | 0.25% | 700.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 7,677.00元 | 0.25% | 1,535.00元 | 0.05% |
