工银湾创100ETF联接C (008053.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,048.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9606元基金经理史宝珖 、 李锐敏管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.80% |
| 相关基金: | 主从基金工银湾创100ETF联接A目标基金湾创ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银湾创100ETF联接C(008053) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1,528.47万 | 1,567.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1,617.99万 | 1,979.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 616.71万 | 773.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 628.16万 | 789.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 657.61万 | 783.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 648.02万 | 726.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 669.68万 | 738.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 672.97万 | 752.51万元 | -- |
