工银湾创100ETF联接C (008053.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8123元基金经理史宝珖 、 李锐敏管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-4.34% |
| 相关基金: | 主从基金工银湾创100ETF联接A目标基金湾创ETF | ||||
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工银湾创100ETF联接C(008053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-08-29 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-08-28 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-08-27 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-08-26 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-08-23 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-08-22 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-08-21 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-08-20 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-08-19 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-08-16 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-08-15 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-08-14 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-08-13 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-08-12 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-08-09 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-08-08 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-08-07 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-08-06 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-08-05 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-08-02 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-08-01 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-07-31 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-07-30 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-07-29 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-07-26 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-07-25 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-07-24 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-07-23 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-07-22 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-07-19 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-07-18 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-07-17 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-07-16 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-07-15 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-07-12 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-07-11 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-07-10 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-07-09 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-07-08 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-07-05 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-07-04 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-07-03 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-07-02 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-07-01 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-06-28 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-06-27 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-06-26 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-06-25 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-06-24 | 0.8216元 | 0.8216元 |
