工银湾创100ETF联接C (008053.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,048.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9664元基金经理史宝珖 、 李锐敏管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.68% |
| 相关基金: | 主从基金工银湾创100ETF联接A目标基金湾创ETF | ||||
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工银湾创100ETF联接C(008053) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-12-25 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-12-24 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-12-23 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-12-20 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-12-19 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-12-18 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-12-17 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-12-16 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-12-13 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-12-12 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-12-11 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-12-10 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-12-09 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-12-06 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-12-05 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-12-04 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-12-03 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-12-02 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-11-29 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-11-28 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-11-27 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-11-26 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-11-25 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-11-22 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-11-21 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-11-20 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-11-19 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-11-18 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-11-15 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-11-14 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-11-13 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-11-12 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-11-11 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-08 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-07 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-06 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-11-05 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-11-04 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-11-01 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-10-31 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-10-30 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-10-29 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-10-28 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-10-25 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-10-24 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-10-23 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-10-22 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-10-21 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-10-18 | 0.9647元 | 0.9647元 |
