工银湾创100ETF联接C (008053.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,048.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9606元基金经理史宝珖 、 李锐敏管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.80% |
| 相关基金: | 主从基金工银湾创100ETF联接A目标基金湾创ETF | ||||
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工银湾创100ETF联接C(008053) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 工银湾创100ETF联接 | |
| 基金主代码 | 008052 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-12-25 | |
| 总份额 | 4,190.16万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 主要投资本基金目标ETF，采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板、依法发行上市的其他港股通标的股票及其他中国证监会允许基金投资的股票）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。 | |
| 业绩比较基准 | 粤港澳大湾区创新100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金以工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金为主要投资品种，为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF（工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金）跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 工银湾创100ETF联接A | 工银湾创100ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008052 | 008053 |
| 子基金份额 | 2,622.50万 份 (2024-09-30) | 1,567.67万 份 (2024-09-30) |
