汇添富中债7-10年国开债A (008054.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1941元基金经理李伟 、 何旻管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中债7-10年国开债C 、 汇添富中债7-10年国开债E | ||||
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汇添富中债7-10年国开债A(008054) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 45.50亿 | 93.87% |
| (其中) 债券 | 45.50亿 | 93.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 288.18万 | 0.06% |
| 3 | 其他资产 | 2.94亿 | 6.07% |
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