汇添富中债7-10年国开债A (008054.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1934元基金经理李伟 、 何旻管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中债7-10年国开债C 、 汇添富中债7-10年国开债E | ||||
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汇添富中债7-10年国开债A(008054) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 14.75万元 | 0.15% | 4.92万元 | 0.05% |
| 2023-12-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 4.41万元 | 0.15% | 1.47万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 17.55万元 | 0.15% | 5.85万元 | 0.05% |
