汇添富中债7-10年国开债A (008054.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.76万 | 成立日期 | 2020-01-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2472元基金经理李伟 、 何旻管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中债7-10年国开债C 、 汇添富中债7-10年国开债E 、 汇添富中债7-10年国开债D | ||||
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汇添富中债7-10年国开债A(008054) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.006 元 | 12.24亿 | 734.51万元 | 0.51% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
