汇添富中债7-10年国开债A (008054.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1941元基金经理李伟 、 何旻管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中债7-10年国开债C 、 汇添富中债7-10年国开债E | ||||
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汇添富中债7-10年国开债A(008054) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 28.20亿 | 23.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.19亿 | 12.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 8.38亿 | 7.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.07亿 | 9,573.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 5,154.69万 | 4,665.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 5,396.30万 | 4,994.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 7,491.21万 | 6,977.65万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 5.23亿 | 4.87亿元 | -- |
