汇添富中债7-10年国开债A (008054.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.76万 | 成立日期 | 2020-01-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2472元基金经理李伟 、 何旻管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中债7-10年国开债C 、 汇添富中债7-10年国开债E 、 汇添富中债7-10年国开债D | ||||
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汇添富中债7-10年国开债A(008054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2472元 | 1.2532元 |
| 2024-12-19 | 1.2427元 | 1.2487元 |
| 2024-12-18 | 1.2409元 | 1.2469元 |
| 2024-12-17 | 1.2440元 | 1.2500元 |
| 2024-12-16 | 1.2448元 | 1.2508元 |
| 2024-12-13 | 1.2393元 | 1.2453元 |
| 2024-12-12 | 1.2350元 | 1.2410元 |
| 2024-12-11 | 1.2337元 | 1.2397元 |
| 2024-12-10 | 1.2319元 | 1.2379元 |
| 2024-12-09 | 1.2246元 | 1.2306元 |
| 2024-12-06 | 1.2205元 | 1.2265元 |
| 2024-12-05 | 1.2210元 | 1.2270元 |
| 2024-12-04 | 1.2200元 | 1.2260元 |
| 2024-12-03 | 1.2162元 | 1.2222元 |
| 2024-12-02 | 1.2166元 | 1.2226元 |
| 2024-11-29 | 1.2114元 | 1.2174元 |
| 2024-11-28 | 1.2092元 | 1.2152元 |
| 2024-11-27 | 1.2067元 | 1.2127元 |
| 2024-11-26 | 1.2067元 | 1.2127元 |
| 2024-11-25 | 1.2062元 | 1.2122元 |
| 2024-11-22 | 1.2039元 | 1.2099元 |
| 2024-11-21 | 1.2036元 | 1.2096元 |
| 2024-11-20 | 1.2016元 | 1.2076元 |
| 2024-11-19 | 1.2019元 | 1.2079元 |
| 2024-11-18 | 1.2004元 | 1.2064元 |
| 2024-11-15 | 1.2020元 | 1.2080元 |
| 2024-11-14 | 1.2024元 | 1.2084元 |
| 2024-11-13 | 1.2017元 | 1.2077元 |
| 2024-11-12 | 1.2030元 | 1.2090元 |
| 2024-11-11 | 1.2006元 | 1.2066元 |
| 2024-11-08 | 1.1992元 | 1.2052元 |
| 2024-11-07 | 1.1985元 | 1.2045元 |
| 2024-11-06 | 1.1975元 | 1.2035元 |
| 2024-11-05 | 1.1981元 | 1.2041元 |
| 2024-11-04 | 1.1969元 | 1.2029元 |
| 2024-11-01 | 1.1965元 | 1.2025元 |
| 2024-10-31 | 1.1950元 | 1.2010元 |
| 2024-10-30 | 1.1935元 | 1.1995元 |
| 2024-10-29 | 1.1936元 | 1.1996元 |
| 2024-10-28 | 1.1932元 | 1.1992元 |
| 2024-10-25 | 1.1943元 | 1.2003元 |
| 2024-10-24 | 1.1940元 | 1.2000元 |
| 2024-10-23 | 1.1945元 | 1.2005元 |
| 2024-10-22 | 1.1958元 | 1.2018元 |
| 2024-10-21 | 1.1983元 | 1.2043元 |
| 2024-10-18 | 1.1983元 | 1.2043元 |
| 2024-10-17 | 1.1995元 | 1.2055元 |
| 2024-10-16 | 1.1972元 | 1.2032元 |
| 2024-10-15 | 1.1979元 | 1.2039元 |
| 2024-10-14 | 1.1967元 | 1.2027元 |
