汇添富中债7-10年国开债A (008054.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1941元基金经理李伟 、 何旻管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中债7-10年国开债C 、 汇添富中债7-10年国开债E | ||||
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汇添富中债7-10年国开债A(008054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1941元 | 1.2001元 |
| 2024-07-30 | 1.1934元 | 1.1994元 |
| 2024-07-29 | 1.1927元 | 1.1987元 |
| 2024-07-26 | 1.1902元 | 1.1962元 |
| 2024-07-25 | 1.1896元 | 1.1956元 |
| 2024-07-24 | 1.1878元 | 1.1938元 |
| 2024-07-23 | 1.1881元 | 1.1941元 |
| 2024-07-22 | 1.1852元 | 1.1912元 |
| 2024-07-19 | 1.1818元 | 1.1878元 |
| 2024-07-18 | 1.1808元 | 1.1868元 |
| 2024-07-17 | 1.1820元 | 1.1880元 |
| 2024-07-16 | 1.1818元 | 1.1878元 |
| 2024-07-15 | 1.1810元 | 1.1870元 |
| 2024-07-12 | 1.1793元 | 1.1853元 |
| 2024-07-11 | 1.1783元 | 1.1843元 |
| 2024-07-10 | 1.1772元 | 1.1832元 |
| 2024-07-09 | 1.1772元 | 1.1832元 |
| 2024-07-08 | 1.1746元 | 1.1806元 |
| 2024-07-05 | 1.1769元 | 1.1829元 |
| 2024-07-04 | 1.1795元 | 1.1855元 |
| 2024-07-03 | 1.1799元 | 1.1859元 |
| 2024-07-02 | 1.1788元 | 1.1848元 |
| 2024-07-01 | 1.1763元 | 1.1823元 |
| 2024-06-28 | 1.1800元 | 1.1860元 |
| 2024-06-27 | 1.1798元 | 1.1858元 |
| 2024-06-26 | 1.1777元 | 1.1837元 |
| 2024-06-25 | 1.1769元 | 1.1829元 |
| 2024-06-24 | 1.1760元 | 1.1820元 |
| 2024-06-21 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-06-20 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-06-19 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-06-18 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-06-17 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-06-14 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-06-13 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-06-12 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-06-11 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-06-07 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-06-06 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-06-05 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-06-04 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-06-03 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-05-31 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-05-30 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-05-29 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-05-28 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-05-27 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-05-24 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-05-23 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-05-22 | 1.1683元 | 1.1683元 |
