景顺长城价值边际灵活配置混合A (008060.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5630元基金经理鲍无可管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率26.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.82% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城价值边际灵活配置混合C | ||||
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景顺长城价值边际灵活配置混合A(008060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-08-29 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2024-08-28 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2024-08-27 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2024-08-26 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2024-08-23 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2024-08-22 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2024-08-21 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2024-08-20 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2024-08-19 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2024-08-16 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2024-08-15 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-08-14 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2024-08-13 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2024-08-12 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2024-08-09 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2024-08-08 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2024-08-07 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2024-08-06 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2024-08-05 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2024-08-02 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2024-08-01 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2024-07-31 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-07-30 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2024-07-29 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2024-07-26 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2024-07-25 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2024-07-24 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2024-07-23 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2024-07-22 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2024-07-19 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2024-07-18 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2024-07-17 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2024-07-16 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2024-07-15 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2024-07-12 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2024-07-11 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2024-07-10 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2024-07-09 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2024-07-08 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2024-07-05 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2024-07-04 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2024-07-03 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2024-07-02 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2024-07-01 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2024-06-28 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2024-06-27 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2024-06-26 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2024-06-25 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2024-06-24 | 1.6214元 | 1.6214元 |
