景顺长城价值边际灵活配置混合A (008060.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数18.22万 | 成立日期 | 2020-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5929元基金经理鲍无可管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率26.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.42% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城价值边际灵活配置混合C | ||||
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景顺长城价值边际灵活配置混合A(008060) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2024-12-19 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2024-12-18 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2024-12-17 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2024-12-16 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2024-12-13 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2024-12-12 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2024-12-11 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2024-12-10 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-12-09 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2024-12-06 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2024-12-05 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2024-12-04 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2024-12-03 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2024-12-02 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2024-11-29 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2024-11-28 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2024-11-27 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2024-11-26 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2024-11-25 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2024-11-22 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2024-11-21 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2024-11-20 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2024-11-19 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2024-11-18 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2024-11-15 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2024-11-14 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2024-11-13 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2024-11-12 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2024-11-11 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2024-11-08 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2024-11-07 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2024-11-06 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2024-11-05 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2024-11-04 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2024-11-01 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2024-10-31 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2024-10-30 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2024-10-29 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2024-10-28 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2024-10-25 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2024-10-24 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2024-10-23 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2024-10-22 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2024-10-21 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2024-10-18 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2024-10-17 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2024-10-16 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2024-10-15 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2024-10-14 | 1.6724元 | 1.6724元 |
