广发价值领先混合A (008099.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4545元持有人户数17.23万基金经理林英睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率29.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.89% |
| 相关基金: | 主从基金广发价值领先混合C | ||||
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广发价值领先混合A(008099) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2024-09-27 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2024-09-26 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2024-09-25 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-09-24 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2024-09-23 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-09-20 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-09-19 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-09-18 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-09-13 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-09-12 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-09-11 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-09-10 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-09-09 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-09-06 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2024-09-05 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-09-04 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-09-03 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-09-02 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-08-30 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-08-29 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-08-28 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-08-27 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-08-26 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-08-23 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-08-22 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-08-21 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2024-08-20 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-08-19 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2024-08-16 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2024-08-15 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2024-08-14 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2024-08-13 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2024-08-12 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-08-09 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-08-08 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2024-08-07 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-08-06 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-08-05 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2024-08-02 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2024-08-01 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2024-07-31 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-07-30 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-07-29 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2024-07-26 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-07-25 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-07-24 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2024-07-23 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-07-22 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2024-07-19 | 1.2670元 | 1.2670元 |
