广发价值领先混合A (008099.jj)广发基金管理有限公司持有人户数17.23万 | 成立日期 | 2020-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5306元基金经理林英睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率29.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.62% |
| 相关基金: | 主从基金广发价值领先混合C | ||||
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广发价值领先混合A(008099) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2024-12-25 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2024-12-24 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2024-12-23 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2024-12-20 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2024-12-19 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2024-12-18 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2024-12-17 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2024-12-16 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2024-12-13 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2024-12-12 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2024-12-11 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2024-12-10 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2024-12-09 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2024-12-06 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2024-12-05 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2024-12-04 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2024-12-03 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2024-12-02 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2024-11-29 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2024-11-28 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2024-11-27 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2024-11-26 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2024-11-25 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2024-11-22 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2024-11-21 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2024-11-20 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2024-11-19 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2024-11-18 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2024-11-15 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2024-11-14 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2024-11-13 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2024-11-12 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2024-11-11 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2024-11-08 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2024-11-07 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2024-11-06 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2024-11-05 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2024-11-04 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2024-11-01 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2024-10-31 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2024-10-30 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-10-29 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2024-10-28 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2024-10-25 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-10-24 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2024-10-23 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2024-10-22 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2024-10-21 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2024-10-18 | 1.3626元 | 1.3626元 |
