中金鑫裕C (008105.jj)中金基金管理有限公司持有人户数15.00 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0008元基金经理董珊珊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.86% |
| 相关基金: | 主从基金中金鑫裕A | ||||
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中金鑫裕C(008105) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0008元 | 1.0933元 |
| 2024-12-20 | 1.0051元 | 1.0931元 |
| 2024-12-13 | 1.0049元 | 1.0929元 |
| 2024-12-06 | 1.0046元 | 1.0926元 |
| 2024-11-29 | 1.0044元 | 1.0924元 |
| 2024-11-22 | 1.0041元 | 1.0921元 |
| 2024-11-15 | 1.0038元 | 1.0918元 |
| 2024-11-08 | 1.0035元 | 1.0915元 |
| 2024-11-01 | 1.0032元 | 1.0912元 |
| 2024-10-25 | 1.0029元 | 1.0909元 |
| 2024-10-18 | 1.0026元 | 1.0906元 |
| 2024-10-11 | 1.0022元 | 1.0902元 |
| 2024-09-30 | 1.0017元 | 1.0897元 |
| 2024-09-27 | 1.0015元 | 1.0895元 |
| 2024-09-20 | 1.0012元 | 1.0892元 |
| 2024-09-13 | 1.0008元 | 1.0888元 |
| 2024-09-06 | 1.0075元 | 1.0885元 |
| 2024-08-30 | 1.0071元 | 1.0881元 |
| 2024-08-23 | 1.0067元 | 1.0877元 |
| 2024-08-16 | 1.0063元 | 1.0873元 |
| 2024-08-09 | 1.0060元 | 1.0870元 |
| 2024-08-02 | 1.0056元 | 1.0866元 |
| 2024-07-26 | 1.0052元 | 1.0862元 |
| 2024-07-19 | 1.0049元 | 1.0859元 |
| 2024-07-12 | 1.0045元 | 1.0855元 |
| 2024-07-05 | 1.0041元 | 1.0851元 |
| 2024-06-28 | 1.0038元 | 1.0848元 |
| 2024-06-21 | 1.0034元 | 1.0844元 |
| 2024-06-14 | 1.0031元 | 1.0841元 |
| 2024-06-07 | 1.0027元 | 1.0837元 |
| 2024-05-31 | 1.0023元 | 1.0833元 |
| 2024-05-24 | 1.0019元 | 1.0829元 |
| 2024-05-17 | 1.0016元 | 1.0826元 |
| 2024-05-10 | 1.0082元 | 1.0822元 |
| 2024-04-30 | 1.0077元 | 1.0817元 |
| 2024-04-26 | 1.0075元 | 1.0815元 |
| 2024-04-19 | 1.0071元 | 1.0811元 |
| 2024-04-12 | 1.0067元 | 1.0807元 |
| 2024-04-03 | 1.0063元 | 1.0803元 |
| 2024-03-29 | 1.0060元 | 1.0800元 |
| 2024-03-22 | 1.0056元 | 1.0796元 |
| 2024-03-15 | 1.0053元 | 1.0793元 |
| 2024-03-08 | 1.0049元 | 1.0789元 |
| 2024-03-01 | 1.0045元 | 1.0785元 |
| 2024-02-23 | 1.0042元 | 1.0782元 |
| 2024-02-08 | 1.0034元 | 1.0774元 |
| 2024-02-02 | 1.0031元 | 1.0771元 |
| 2024-01-26 | 1.0027元 | 1.0767元 |
| 2024-01-19 | 1.0023元 | 1.0763元 |
| 2024-01-12 | 1.0020元 | 1.0760元 |
