中邮中证500指数增强C (008124.jj)中证500 (半年) 中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数8,497.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1937元基金经理王高管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金中邮中证500指数增强A | ||||
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中邮中证500指数增强C(008124) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,879.73万 | 90.82% |
| (其中) 股票 | 5,879.73万 | 90.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 339.40万 | 5.24% |
| 3 | 其他资产 | 254.89万 | 3.94% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,084.46万 | 47.64% |
| 金融业 | 571.59万 | 8.83% |
| 采矿业 | 336.43万 | 5.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 289.40万 | 4.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 225.99万 | 3.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 157.06万 | 2.43% |
| 批发和零售业 | 156.00万 | 2.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 123.72万 | 1.91% |
| 建筑业 | 122.72万 | 1.90% |
| 房地产业 | 67.20万 | 1.04% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 605.49万 | 9.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84.54万 | 1.31% |
| 批发和零售业 | 55.14万 | 0.85% |
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