中邮中证500指数增强C (008124.jj)中证500中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0396元基金经理王高管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金中邮中证500指数增强A | ||||
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中邮中证500指数增强C(008124) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,060.69万 | 91.51% |
| (其中) 股票 | 5,060.69万 | 91.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 415.21万 | 7.51% |
| 3 | 其他资产 | 54.05万 | 0.98% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,598.58万 | 46.99% |
| 金融业 | 452.00万 | 8.17% |
| 采矿业 | 343.42万 | 6.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 225.57万 | 4.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 164.07万 | 2.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148.21万 | 2.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131.53万 | 2.38% |
| 建筑业 | 77.36万 | 1.40% |
| 批发和零售业 | 73.20万 | 1.32% |
| 租赁和商务服务业 | 68.12万 | 1.23% |
| 房地产业 | 18.48万 | 0.33% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 669.46万 | 12.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73.80万 | 1.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.90万 | 0.31% |
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