中邮中证500指数增强C (008124.jj)中证500中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0396元基金经理王高管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
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中邮中证500指数增强C(008124) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 48.98万元 | 0.60% | 16.33万元 | 0.20% |
| 2023-12-14 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 29.70万元 | 0.60% | 9.90万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 42.01万元 | 0.60% | 14.00万元 | 0.20% |
