中邮中证500指数增强C (008124.jj)中证500 (半年) 中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数8,497.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1937元基金经理王高管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金中邮中证500指数增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮中证500指数增强C(008124) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 3,174.73万 | 2,651.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2,671.79万 | 2,445.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,820.15万 | 3,477.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 3,160.01万 | 2,971.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,750.68万 | 3,329.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 4,498.49万 | 3,830.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 5,780.49万 | 4,685.87万元 | -- |
