中邮中证500指数增强C (008124.jj)中证500 (半年) 中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数8,497.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1937元基金经理王高管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金中邮中证500指数增强A | ||||
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中邮中证500指数增强C(008124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-12-30 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-12-27 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2024-12-26 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-12-25 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-12-24 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-12-23 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-12-20 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-12-19 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-12-18 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2024-12-17 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2024-12-16 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-12-13 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2024-12-12 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-12-11 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-12-10 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-12-09 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-12-06 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-12-05 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-12-04 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-12-03 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2024-12-02 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2024-11-29 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-11-28 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-11-27 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-11-26 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-11-25 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-11-22 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-11-21 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-11-20 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-11-19 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-11-18 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2024-11-15 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-11-14 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-11-13 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2024-11-12 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-11-11 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2024-11-08 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-11-07 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2024-11-06 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-11-05 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2024-11-04 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-11-01 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-10-31 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-10-30 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-10-29 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-10-28 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-10-25 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-10-24 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-10-23 | 1.1804元 | 1.1804元 |
