中邮中证500指数增强C (008124.jj)中证500中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0396元基金经理王高管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金中邮中证500指数增强A | ||||
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中邮中证500指数增强C(008124) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-07-25 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-24 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-23 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-22 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-07-19 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-07-18 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-07-17 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-07-16 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-07-15 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-07-12 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-07-11 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-07-10 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-07-09 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-07-08 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-07-05 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-07-04 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-03 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-07-02 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-07-01 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-06-28 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-06-27 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-06-26 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-06-25 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-06-24 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-06-21 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-06-20 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-06-19 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-06-18 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-06-17 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-06-14 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-06-13 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-06-12 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-06-11 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-06-07 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-06-06 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-06-05 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-06-04 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-06-03 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-05-31 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-05-30 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-05-29 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-05-28 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-05-27 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-05-24 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-05-23 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-05-22 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-05-21 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-05-20 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-05-17 | 1.1529元 | 1.1529元 |
