创金合信中债1-3年国开债A (008125.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数193.00 | 成立日期 | 2019-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0623元基金经理成念良 、 郑振源 、 吕沂洋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中债1-3年国开债C | ||||
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创金合信中债1-3年国开债A(008125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0623元 | 1.1733元 |
| 2024-12-25 | 1.0619元 | 1.1729元 |
| 2024-12-24 | 1.0626元 | 1.1736元 |
| 2024-12-23 | 1.0633元 | 1.1743元 |
| 2024-12-20 | 1.0628元 | 1.1738元 |
| 2024-12-19 | 1.0610元 | 1.1720元 |
| 2024-12-18 | 1.0599元 | 1.1709元 |
| 2024-12-17 | 1.0604元 | 1.1714元 |
| 2024-12-16 | 1.0607元 | 1.1717元 |
| 2024-12-13 | 1.0593元 | 1.1703元 |
| 2024-12-12 | 1.0576元 | 1.1686元 |
| 2024-12-11 | 1.0573元 | 1.1683元 |
| 2024-12-10 | 1.0572元 | 1.1682元 |
| 2024-12-09 | 1.0551元 | 1.1661元 |
| 2024-12-06 | 1.0541元 | 1.1651元 |
| 2024-12-05 | 1.0544元 | 1.1654元 |
| 2024-12-04 | 1.0543元 | 1.1653元 |
| 2024-12-03 | 1.0531元 | 1.1641元 |
| 2024-12-02 | 1.0534元 | 1.1644元 |
| 2024-11-29 | 1.0505元 | 1.1615元 |
| 2024-11-28 | 1.0495元 | 1.1605元 |
| 2024-11-27 | 1.0484元 | 1.1594元 |
| 2024-11-26 | 1.0484元 | 1.1594元 |
| 2024-11-25 | 1.0484元 | 1.1594元 |
| 2024-11-22 | 1.0477元 | 1.1587元 |
| 2024-11-21 | 1.0479元 | 1.1589元 |
| 2024-11-20 | 1.0471元 | 1.1581元 |
| 2024-11-19 | 1.0472元 | 1.1582元 |
| 2024-11-18 | 1.0467元 | 1.1577元 |
| 2024-11-15 | 1.0473元 | 1.1583元 |
| 2024-11-14 | 1.0472元 | 1.1582元 |
| 2024-11-13 | 1.0469元 | 1.1579元 |
| 2024-11-12 | 1.0473元 | 1.1583元 |
| 2024-11-11 | 1.0463元 | 1.1573元 |
| 2024-11-08 | 1.0458元 | 1.1568元 |
| 2024-11-07 | 1.0455元 | 1.1565元 |
| 2024-11-06 | 1.0447元 | 1.1557元 |
| 2024-11-05 | 1.0452元 | 1.1562元 |
| 2024-11-04 | 1.0447元 | 1.1557元 |
| 2024-11-01 | 1.0444元 | 1.1554元 |
| 2024-10-31 | 1.0439元 | 1.1549元 |
| 2024-10-30 | 1.0434元 | 1.1544元 |
| 2024-10-29 | 1.0433元 | 1.1543元 |
| 2024-10-28 | 1.0430元 | 1.1540元 |
| 2024-10-25 | 1.0432元 | 1.1542元 |
| 2024-10-24 | 1.0425元 | 1.1535元 |
| 2024-10-23 | 1.0425元 | 1.1535元 |
| 2024-10-22 | 1.0428元 | 1.1538元 |
| 2024-10-21 | 1.0438元 | 1.1548元 |
| 2024-10-18 | 1.0437元 | 1.1547元 |
