广发汇优66个月定期开放债券 (008130.jj)广发基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2019-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0070元基金经理刘志辉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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广发汇优66个月定期开放债券(008130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0070元 | 1.1813元 |
| 2024-12-16 | 1.0066元 | 1.1809元 |
| 2024-12-13 | 1.0144元 | 1.1806元 |
| 2024-12-06 | 1.0137元 | 1.1799元 |
| 2024-11-29 | 1.0130元 | 1.1792元 |
| 2024-11-22 | 1.0123元 | 1.1785元 |
| 2024-11-15 | 1.0116元 | 1.1778元 |
| 2024-11-08 | 1.0109元 | 1.1771元 |
| 2024-11-01 | 1.0102元 | 1.1764元 |
| 2024-10-25 | 1.0095元 | 1.1757元 |
| 2024-10-18 | 1.0088元 | 1.1750元 |
| 2024-10-11 | 1.0081元 | 1.1743元 |
| 2024-09-30 | 1.0070元 | 1.1732元 |
| 2024-09-27 | 1.0067元 | 1.1729元 |
| 2024-09-20 | 1.0061元 | 1.1723元 |
| 2024-09-13 | 1.0054元 | 1.1716元 |
| 2024-09-12 | 1.0053元 | 1.1715元 |
| 2024-09-11 | 1.0153元 | 1.1714元 |
| 2024-09-06 | 1.0148元 | 1.1709元 |
| 2024-08-30 | 1.0141元 | 1.1702元 |
| 2024-08-23 | 1.0134元 | 1.1695元 |
| 2024-08-16 | 1.0127元 | 1.1688元 |
| 2024-08-09 | 1.0120元 | 1.1681元 |
| 2024-08-02 | 1.0113元 | 1.1674元 |
| 2024-07-26 | 1.0106元 | 1.1667元 |
| 2024-07-19 | 1.0100元 | 1.1661元 |
| 2024-07-12 | 1.0093元 | 1.1654元 |
| 2024-07-05 | 1.0086元 | 1.1647元 |
| 2024-06-28 | 1.0079元 | 1.1640元 |
| 2024-06-21 | 1.0072元 | 1.1633元 |
| 2024-06-14 | 1.0065元 | 1.1626元 |
| 2024-06-12 | 1.0063元 | 1.1624元 |
| 2024-06-11 | 1.0142元 | 1.1623元 |
| 2024-06-07 | 1.0138元 | 1.1619元 |
| 2024-05-31 | 1.0131元 | 1.1612元 |
| 2024-05-24 | 1.0121元 | 1.1602元 |
| 2024-05-17 | 1.0114元 | 1.1595元 |
| 2024-05-10 | 1.0107元 | 1.1588元 |
| 2024-04-30 | 1.0095元 | 1.1576元 |
| 2024-04-26 | 1.0091元 | 1.1572元 |
| 2024-04-19 | 1.0084元 | 1.1565元 |
| 2024-04-12 | 1.0077元 | 1.1558元 |
| 2024-04-03 | 1.0068元 | 1.1549元 |
| 2024-03-29 | 1.0064元 | 1.1545元 |
| 2024-03-22 | 1.0057元 | 1.1538元 |
| 2024-03-19 | 1.0054元 | 1.1535元 |
| 2024-03-18 | 1.0072元 | 1.1534元 |
| 2024-03-15 | 1.0066元 | 1.1528元 |
| 2024-03-08 | 1.0059元 | 1.1521元 |
| 2024-03-01 | 1.0052元 | 1.1514元 |
