广发汇优66个月定期开放债券 (008130.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-05 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0086元基金经理刘志辉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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广发汇优66个月定期开放债券(008130) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0086元 | 1.1647元 |
| 2024-06-28 | 1.0079元 | 1.1640元 |
| 2024-06-21 | 1.0072元 | 1.1633元 |
| 2024-06-14 | 1.0065元 | 1.1626元 |
| 2024-06-12 | 1.0063元 | 1.1624元 |
| 2024-06-11 | 1.0142元 | 1.1623元 |
| 2024-06-07 | 1.0138元 | 1.1619元 |
| 2024-05-31 | 1.0131元 | 1.1612元 |
| 2024-05-24 | 1.0121元 | 1.1602元 |
| 2024-05-17 | 1.0114元 | 1.1595元 |
| 2024-05-10 | 1.0107元 | 1.1588元 |
| 2024-04-30 | 1.0095元 | 1.1576元 |
| 2024-04-26 | 1.0091元 | 1.1572元 |
| 2024-04-19 | 1.0084元 | 1.1565元 |
| 2024-04-12 | 1.0077元 | 1.1558元 |
| 2024-04-03 | 1.0068元 | 1.1549元 |
| 2024-03-29 | 1.0064元 | 1.1545元 |
| 2024-03-22 | 1.0057元 | 1.1538元 |
| 2024-03-19 | 1.0054元 | 1.1535元 |
| 2024-03-18 | 1.0072元 | 1.1534元 |
| 2024-03-15 | 1.0066元 | 1.1528元 |
| 2024-03-08 | 1.0059元 | 1.1521元 |
| 2024-03-01 | 1.0052元 | 1.1514元 |
| 2024-02-23 | 1.0046元 | 1.1508元 |
| 2024-02-08 | 1.0031元 | 1.1493元 |
| 2024-02-05 | 1.0028元 | 1.1490元 |
| 2024-02-02 | 1.0106元 | 1.1487元 |
| 2024-01-26 | 1.0100元 | 1.1481元 |
| 2024-01-19 | 1.0093元 | 1.1474元 |
| 2024-01-12 | 1.0086元 | 1.1467元 |
| 2024-01-05 | 1.0079元 | 1.1460元 |
| 2023-12-29 | 1.0073元 | 1.1454元 |
| 2023-12-22 | 1.0067元 | 1.1448元 |
| 2023-12-15 | 1.0061元 | 1.1442元 |
| 2023-12-08 | 1.0054元 | 1.1435元 |
| 2023-12-01 | 1.0047元 | 1.1428元 |
| 2023-11-24 | 1.0041元 | 1.1422元 |
| 2023-11-17 | 1.0034元 | 1.1415元 |
| 2023-11-14 | 1.0031元 | 1.1412元 |
| 2023-11-13 | 1.0101元 | 1.1411元 |
| 2023-11-10 | 1.0098元 | 1.1408元 |
| 2023-11-03 | 1.0091元 | 1.1401元 |
| 2023-10-27 | 1.0084元 | 1.1394元 |
| 2023-10-20 | 1.0078元 | 1.1388元 |
| 2023-10-13 | 1.0071元 | 1.1381元 |
| 2023-09-28 | 1.0058元 | 1.1368元 |
| 2023-09-22 | 1.0053元 | 1.1363元 |
| 2023-09-15 | 1.0046元 | 1.1356元 |
| 2023-09-14 | 1.0045元 | 1.1355元 |
| 2023-09-13 | 1.0164元 | 1.1354元 |
