鹏华价值驱动混合 (008132.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1611元基金经理张华恩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率274.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
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鹏华价值驱动混合(008132) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.23亿 | 89.94% |
| (其中) 股票 | 2.23亿 | 89.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,388.58万 | 9.65% |
| 3 | 其他资产 | 100.81万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.69亿 | 68.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,121.61万 | 4.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 812.80万 | 3.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.89万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 4.48万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 2.41万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.61万 | 0.01% |
| 建筑业 | 9,321.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.87%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,283.46万 | 5.19% |
| 信息技术 | 661.49万 | 2.67% |
| 工业 | 616.39万 | 2.49% |
| 能源 | 518.86万 | 2.10% |
| 通信服务 | 350.08万 | 1.42% |
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