鹏华价值驱动混合 (008132.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1611元基金经理张华恩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率274.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
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鹏华价值驱动混合(008132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-08-29 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-08-28 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-08-27 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-08-26 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-08-23 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-08-22 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-08-21 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-08-20 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-08-19 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-08-16 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-08-15 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-08-14 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-08-13 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-08-12 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-08-09 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-08-08 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-08-07 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2024-08-06 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-08-05 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-08-02 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2024-08-01 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-07-31 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-07-30 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-07-29 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-07-26 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2024-07-25 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-07-24 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2024-07-23 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-07-22 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-07-19 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2024-07-18 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-07-17 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-07-16 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-07-15 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2024-07-12 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-07-11 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-07-10 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2024-07-09 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-07-08 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2024-07-05 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-07-04 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2024-07-03 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-07-02 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2024-07-01 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2024-06-28 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-06-27 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2024-06-26 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-06-25 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2024-06-24 | 1.2465元 | 1.2465元 |
