鹏华价值驱动混合 (008132.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1611元基金经理张华恩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率274.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
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鹏华价值驱动混合(008132) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 146.17万元 | 1.20% | 24.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 460.96万元 | 1.20% | 76.83万元 | 0.20% |
| 2023-11-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 297.81万元 | 1.50% | 49.64万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 672.27万元 | 1.50% | 112.04万元 | 0.25% |
