鹏华价值驱动混合 (008132.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1611元基金经理张华恩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率274.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
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鹏华价值驱动混合(008132) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.25元 | 2.43亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.48亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 2.49亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.64亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 3.04亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.48元 | 4.11亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.54元 | 4.41亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.54元 | 4.47亿 | 2.91亿元 | -- |
