华安优质生活混合 (008133.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3.12万 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7794元基金经理陈媛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率142.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.03% |
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华安优质生活混合(008133) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.99亿 | 88.62% |
| (其中) 股票 | 4.99亿 | 88.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,128.86万 | 9.11% |
| 3 | 其他资产 | 1,274.87万 | 2.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.03亿 | 53.81% |
| 金融业 | 2,257.93万 | 4.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 660.33万 | 1.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 436.03万 | 0.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.84%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 9,470.17万 | 16.83% |
| 通信服务 | 4,947.55万 | 8.79% |
| 金融 | 1,286.11万 | 2.29% |
| 日常消费品 | 526.36万 | 0.94% |
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