华安优质生活混合 (008133.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6648元基金经理陈媛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率184.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.83% |
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华安优质生活混合(008133) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.42亿 | 90.63% |
| (其中) 股票 | 4.42亿 | 90.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,536.23万 | 9.30% |
| 3 | 其他资产 | 30.30万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.84亿 | 58.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,149.14万 | 2.36% |
| 房地产业 | 877.49万 | 1.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 497.43万 | 1.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 309.89万 | 0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.93万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.39%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 5,965.29万 | 12.24% |
| 非日常生活消费品 | 4,383.93万 | 8.99% |
| 日常消费品 | 1,328.41万 | 2.72% |
| 信息技术 | 992.40万 | 2.04% |
| 医疗保健 | 193.53万 | 0.40% |
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