华安优质生活混合 (008133.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3.12万 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7794元基金经理陈媛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率142.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.03% |
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华安优质生活混合(008133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-12-25 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-12-24 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-12-23 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-12-20 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-12-19 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-12-18 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-12-17 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-12-16 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-12-13 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-12-12 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-12-11 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-12-10 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-12-09 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-12-06 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-12-05 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-12-04 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-12-03 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-12-02 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-11-29 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-11-28 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-11-27 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-11-26 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-11-25 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-11-22 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-11-21 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-11-20 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-11-19 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-11-18 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-11-15 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-11-14 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-11-13 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-11-12 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-11-11 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-11-08 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-11-07 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-11-06 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-11-05 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-11-04 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-11-01 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-10-31 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-10-30 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-10-29 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-10-28 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-10-25 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-10-24 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-10-23 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-10-22 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-10-21 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-10-18 | 0.7780元 | 0.7780元 |
