华安优质生活混合 (008133.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6735元基金经理陈媛管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率142.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.40% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安优质生活混合(008133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-08-29 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-08-28 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-08-27 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-08-26 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-08-23 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-08-22 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-08-21 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-08-20 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-08-19 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-08-16 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-08-15 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-08-14 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-08-13 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-08-12 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-08-09 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-08-08 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-08-07 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-08-06 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-08-05 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-08-02 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-08-01 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-07-31 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-07-30 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-07-29 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-07-26 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-07-25 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-07-24 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-07-23 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-07-22 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-07-19 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-07-18 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-07-17 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-07-16 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-07-15 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-07-12 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-07-11 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-07-10 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-07-09 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-07-08 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-07-05 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-07-04 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-07-03 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-07-02 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-07-01 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-06-28 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-06-27 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-06-26 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-06-25 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-06-24 | 0.7263元 | 0.7263元 |
