华安优质生活混合 (008133.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3.12万 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7794元基金经理陈媛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率142.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.03% |
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华安优质生活混合(008133) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.81元 | 5.47亿 | 6.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 4.86亿 | 6.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.29亿 | 6.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 5.56亿 | 7.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.51亿 | 7.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 7.28亿 | 8.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 10.71亿 | 10.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 20.74亿 | 19.17亿元 | -- |
