华安优质生活混合 (008133.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6648元基金经理陈媛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率184.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.83% |
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华安优质生活混合(008133) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,283.73万元 | 1.50% | 213.95万元 | 0.25% |
| 2023-09-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 879.46万元 | 1.50% | 146.58万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,125.53万元 | 1.50% | 354.26万元 | 0.25% |
