华安优质生活混合 (008133.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3.12万 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7794元基金经理陈媛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率142.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.03% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安优质生活混合(008133) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 311.60万元 | 1.50% | 51.93万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,283.73万元 | 1.50% | 213.95万元 | 0.25% |
| 2023-09-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 879.46万元 | 1.50% | 146.58万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,125.53万元 | 1.50% | 354.26万元 | 0.25% |
