工银黄金ETF联接A (008142.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数9,456.00 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3956元基金经理赵栩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.73% |
| 相关基金: | 主从基金工银黄金ETF联接C 、 工银黄金ETF联接E目标基金黄金ETF基金 | ||||
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工银黄金ETF联接A(008142) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.40亿 | 85.26% |
| 2 | 贵金属投资 | 135.12万 | 0.34% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,397.38万 | 6.02% |
| 4 | 其他资产 | 3,342.05万 | 8.39% |
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