工银黄金ETF联接A (008142.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数9,456.00 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3956元基金经理赵栩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.73% |
| 相关基金: | 主从基金工银黄金ETF联接C 、 工银黄金ETF联接E目标基金黄金ETF基金 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银黄金ETF联接A(008142) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.38元 | 1.11亿 | 8,024.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 8,051.46万 | 6,275.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,278.80万 | 5,049.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 3,948.21万 | 3,458.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,638.87万 | 3,388.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 6,189.24万 | 5,729.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 5,955.35万 | 5,586.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 5,387.81万 | 5,395.90万元 | -- |
